ファンドラップ口座管理・業務企画ポジション
ファンドラップ口座管理・業務企画ポジション
ウエルス・スクエア（総合企画部）
ファンドラップ口座管理・業務企画ポジション
国内大手金融機関のウエルス・スクエア部門にて、
ファンドラップ（投資一任）ビジネスを支える業務・企画ポジションを募集します。
※2026年4月より部署名は「業務部」から総合企画部へ変更予定です。
本ポジションは営業ではなく、
口座管理・手数料請求・ガバナンス・社内運営を担う、
ビジネスの中核を支えるバック／ミドルオフィスです。
仕事内容
① ファンドラップ口座管理業務
- ファンドラップ契約口座の管理
- 入出金対応、各種オプションサービスの管理
- 日常業務の正確なオペレーション管理
② 手数料計算・請求業務
- 投資顧問料等の算出
- 請求処理およびインボイス発行
- 関連する確認・管理業務
③ レポーティング業務
- 運用報告書・各種レポートの作成
- 定例／臨時レポート対応
④ 委員会・ガバナンス対応
- 業務執行委員会、プロダクトガバナンス委員会等の運営サポート
- 会議資料の準備、関係部署との調整業務
⑤ 財務・コーポレート関連サポート
- 財務関連業務の補助
- 予算作成、NHI対応などの社内業務サポート
応募要件
【必須要件】
- 社内外（提携金融機関・同僚）と円滑にコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
- ファンドラップビジネス、資産運用ビジネスの拡大に興味のある方
- 正確性・数量性を重視した業務が得意な方
【歓迎要件】
- 証券会社における口座管理・業務システムの利用経験
- 銀行・証券・資産運用会社でのミドル／バックオフィス、業務企画、オペレーション経験
※ファンドラップの実務経験は必須ではありません
（入社後のキャッチアップを前提としています）
職位・条件
- 職位：アソシエイト ～ シニアアソシエイト
- 想定年齢：30代～40代
求人概要
- 雇用形態
- 正社員
- 業界・業種
- 銀行・金融
- 勤務地
- 東京23区内
- 専門分野
- 金融
- 参照番号
- 1128695
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